Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H
LU1380459195
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H/ LU1380459195 /
NAV24.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
76,9100CHF |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
27.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Aktywa: |
2,87 mld
GBP
|
Data startu: |
23.03.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,09% |
Gotówka |
|
0,51% |
Inne |
|
3,40% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
49,15% |
USA |
|
16,21% |
Francja |
|
9,06% |
Holandia |
|
8,86% |
Niemcy |
|
5,00% |
Australia |
|
2,19% |
Jersey |
|
1,60% |
Hiszpania |
|
1,02% |
Belgia |
|
0,76% |
Portugalia |
|
0,68% |
Dania |
|
0,52% |
Gotówka |
|
0,51% |
Inne |
|
4,44% |