Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H
LU1380459195
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.AH H/ LU1380459195 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 76,9100CHF |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
| Alap forgalma: |
2,87 mrd.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2016. 03. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,09% |
| Készpénz |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
3,40% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
49,15% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,21% |
| Franciaország |
|
9,06% |
| Hollandia |
|
8,86% |
| Németország |
|
5,00% |
| Ausztrália |
|
2,19% |
| Jersey |
|
1,60% |
| Spanyolország |
|
1,02% |
| Belgium |
|
0,76% |
| Portugália |
|
0,68% |
| Dánia |
|
0,52% |
| Készpénz |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
4,44% |
