Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) JPY
LU2445929297
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) JPY/ LU2445929297 /
| NAV30.10.2024 |
Zm.-11,9492 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9 642,1504JPY |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
| Aktywa: |
3,17 mld
GBP
|
| Data startu: |
15.03.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 JPY |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,57% |
| Gotówka |
|
1,26% |
| Inne |
|
3,17% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
42,99% |
| USA |
|
16,72% |
| Holandia |
|
10,20% |
| Francja |
|
8,84% |
| Niemcy |
|
8,16% |
| Australia |
|
2,19% |
| Jersey |
|
1,52% |
| Gotówka |
|
1,26% |
| Belgia |
|
1,19% |
| Hiszpania |
|
0,99% |
| Portugalia |
|
0,69% |
| Włochy |
|
0,61% |
| Dania |
|
0,49% |
| Szwecja |
|
0,46% |
| Inne |
|
3,69% |
