RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) JPY/  LU2445929297  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+1,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9 597,0000JPY +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Vontobel AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - - - - 1,09 -
2024 -0,04 -0,34 0,33 -0,58 0,33 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,24% 1,30% -% -% -%
Sharpe ráta -3,75 -1,05 - - -
Legjobb hónap +1,09% +1,09% +1,09% - -
Legrosszabb hónap -0,58% -0,58% -0,58% - -
Maximális veszteség -0,63% -0,68% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 122,2500 +6,67% +2,75%
Vontobel Fd.Tw.Four Ab.Ret.Cr.F.... Osztalékfizetés 102,2200 +6,86% +3,62%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 121,3700 +6,54% +2,41%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Osztalékfizetés 81,4100 +4,89% -1,81%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.F.... Osztalékfizetés 88,0700 +5,08% -1,36%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Osztalékfizetés 99,8500 +6,90% +3,73%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Osztalékfizetés 78,4100 +2,55% -5,27%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 120,9500 +6,50% +2,28%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Osztalékfizetés 86,7700 +6,54% +2,41%
Vontobel Fd.Twen.Four Abs.Ret.Cr... Osztalékfizetés 98,3600 +6,66% +2,74%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Osztalékfizetés 91,3400 +4,88% -1,90%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Osztalékfizetés 103,7900 +6,51% +2,28%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 122,7200 +6,70% +2,88%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Osztalékfizetés 97,9500 +6,70% +2,88%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Újrabefektetés 108,4900 +6,46% +2,50%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 93,4900 +2,14% -6,50%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 94,9000 +2,56% -5,20%
Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH... Osztalékfizetés 93,5900 +6,42% +2,47%
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... Újrabefektetés 105,2900 +5,45% -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... Újrabefektetés 100,9500 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... Újrabefektetés 102,1700 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... Újrabefektetés 9 597,0000 - -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Újrabefektetés 108,9300 +4,93% -1,81%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 104,2900 +5,07% -1,32%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 98,0700 +2,66% -5,05%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 96,0000 +2,74% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 103,7700 +6,85% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Újrabefektetés 101,2100 +4,50% -3,11%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Újrabefektetés 95,8600 +4,06% -4,25%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Osztalékfizetés 77,0300 +2,13% -6,41%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Osztalékfizetés 81,4200 +4,49% -3,03%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... Osztalékfizetés 94,1300 +6,27% +1,85%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... Újrabefektetés 100,7100 +4,87% -1,91%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Osztalékfizetés 80,8900 +4,88% -1,92%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... Újrabefektetés 114,0700 +6,66% +3,09%

Teljesítmény

YTD
  -0,30%
6 Hónap  
+1,21%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,18%
Év