Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH1 H
LU2301284217
Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH1 H/ LU2301284217 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,6300USD |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Bowie , Shannon , Anderson , Daley , Owen |
Alap forgalma: |
2,87 mrd.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2021. 02. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,09% |
Készpénz |
|
0,51% |
Egyéb |
|
3,40% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
49,15% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,21% |
Franciaország |
|
9,06% |
Hollandia |
|
8,86% |
Németország |
|
5,00% |
Ausztrália |
|
2,19% |
Jersey |
|
1,60% |
Spanyolország |
|
1,02% |
Belgium |
|
0,76% |
Portugália |
|
0,68% |
Dánia |
|
0,52% |
Készpénz |
|
0,51% |
Egyéb |
|
4,44% |