SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH1 H/  LU2301284217  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,5400USD +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - 0,17 0,36 0,08 0,30 0,22 0,04 -0,31 -0,59 -0,23 0,18 -
2022 -0,76 -1,04 -0,11 -0,93 -0,32 -2,43 1,54 -1,13 -2,68 1,35 1,28 0,46 -4,78%
2023 1,57 -0,28 -0,52 0,46 -0,02 -0,36 1,21 0,33 0,53 0,37 1,14 1,46 +6,00%
2024 0,49 0,09 0,76 -0,11 0,49 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,23% 1,26% 1,26% 1,68% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,95 3,38 2,11 -1,82 -
Najlepszy miesiąc +1,46% +1,46% +1,46% +1,57% -
Najgorszy miesiąc -0,11% -0,11% -0,36% -2,68% -
Maksymalna strata -0,34% -0,34% -0,63% -8,75% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 122,2500 +6,67% +2,75%
Vontobel Fd.Tw.Four Ab.Ret.Cr.F.... płacące dywidendę 102,1700 +6,91% +3,39%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 121,3700 +6,54% +2,41%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 81,4100 +4,89% -1,81%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.F.... płacące dywidendę 88,0700 +5,08% -1,36%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 99,8500 +6,90% +3,73%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 78,4100 +2,55% -5,27%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 120,9500 +6,50% +2,28%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 86,7700 +6,54% +2,41%
Vontobel Fd.Twen.Four Abs.Ret.Cr... płacące dywidendę 98,3600 +6,66% +2,74%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 91,3400 +4,88% -1,90%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 103,7900 +6,51% +2,28%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 122,7200 +6,70% +2,88%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... płacące dywidendę 97,9500 +6,70% +2,88%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 108,4900 +6,46% +2,50%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 93,4700 +2,16% -6,69%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 94,9000 +2,56% -5,20%
Vontobel Fd.Tw.Four A.R.Cr.Fd.AH... płacące dywidendę 93,5400 +6,47% +2,25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 105,2400 +5,47% -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 100,9100 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 102,1200 - -
Vontobel Fund - TwentyFour Absol... z reinwestycją 9 596,0000 - -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 108,9300 +4,93% -1,81%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 104,2900 +5,07% -1,32%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 98,0700 +2,66% -5,05%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 96,0000 +2,74% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 103,7700 +6,85% -
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 101,1700 +4,54% -3,32%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... z reinwestycją 95,8600 +4,06% -4,25%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 77,0300 +2,13% -6,41%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 81,4200 +4,49% -3,03%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.F... płacące dywidendę 94,1300 +6,27% +1,85%
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.C... z reinwestycją 100,7100 +4,87% -1,91%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... płacące dywidendę 80,8900 +4,88% -1,92%
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.C.Fd... z reinwestycją 114,0700 +6,66% +3,09%

Wyniki

YTD  
+1,73%
6 miesięcy  
+3,91%
1 rok  
+6,47%
3 lata  
+2,25%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,90%
Rok
2023  
+6,00%
2022
  -4,78%
 

Dywidendy

27.11.2023 3,71 USD
28.11.2022 3,32 USD
24.11.2021 1,88 USD