baha the information company

Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.AHI H/ LU2373054183 /

NAV2024. 05. 24.	Vált.-0,1100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
92,4900EUR	-0,12%	Osztalékfizetés	Kötvények Feltörekvő piacok	Vontobel AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,68	-2,52	1,75	-
2022	-0,48	-3,07	-0,28	-5,06	2,10	-6,04	-0,37	0,48	-5,59	-0,99	7,93	1,36	-10,32%
2023	4,55	-3,50	3,31	0,96	-1,47	3,84	2,59	-3,43	-3,50	-1,24	5,68	3,79	+11,48%
2024	-1,67	-0,44	-0,22	-2,45	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,39%	7,02%	7,87%	-%	-%
Sharpe ráta	-1,58	0,01	0,06	-	-
Legjobb hónap	+3,79%	+5,68%	+5,68%	+7,93%	-
Legrosszabb hónap	-2,45%	-2,45%	-3,50%	-6,04%	-
Maximális veszteség	-5,12%	-5,67%	-9,82%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Osztalékfizetés	42,6800	+5,47%	-5,87%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Osztalékfizetés	60,1100	+1,45%	-18,40%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Osztalékfizetés	591,9500	+3,51%	-16,81%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Újrabefektetés	89,7300	+4,28%	-7,69%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Újrabefektetés	85,3600	+1,93%	-10,79%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	Osztalékfizetés	92,4900	+4,25%	-
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	117,3000	+6,67%	-
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	Újrabefektetés	110,9400	+7,04%	+0,03%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	106,1100	+6,49%	-1,35%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	77,7100	+1,94%	-10,77%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	81,4000	+4,31%	-7,66%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Osztalékfizetés	50,8900	+5,80%	-3,27%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	71,3600	+1,26%	-12,54%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	Újrabefektetés	104,6500	+6,47%	-1,44%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	Osztalékfizetés	76,8500	+6,46%	-1,46%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	97,3600	+5,79%	-3,28%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	Újrabefektetés	138,4500	+5,37%	-4,43%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	78,2600	+3,59%	-9,48%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	92,1000	+6,97%	-1,32%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	Újrabefektetés	111,9600	+4,98%	+9,21%