Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A USD/ LU0563307551 /

NAV13.06.2024	Zm.+0,0400	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
49,8600USD	+0,08%	płacące dywidendę	Obligacje Rynki wschodzące	Vontobel AM ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2011	-	1,34	2,75	4,56	-1,29	0,28	0,96	-0,53	-9,44	4,78	-2,61	-0,94	-1,72%
2012	5,51	2,61	-1,49	0,67	-4,80	3,41	1,99	0,12	2,06	0,32	0,90	1,78	+13,47%
2013	1,39	-0,53	-0,42	2,27	-5,84	-4,80	-0,69	-3,78	4,28	2,43	-3,56	-0,68	-10,00%
2014	-4,96	3,62	2,92	1,05	1,97	0,86	-0,93	0,29	-4,97	1,08	-1,87	-5,96	-7,22%
2015	0,49	-1,30	-3,25	3,33	-3,21	-1,40	-2,79	-4,73	-2,72	3,69	-2,43	-2,11	-15,56%
2016	-0,32	1,57	8,75	2,13	-5,47	6,09	0,72	0,22	1,48	-0,15	-6,59	2,61	+10,55%
2017	2,26	1,93	2,02	0,59	1,32	-0,76	1,93	2,05	-0,29	-2,02	1,42	1,10	+12,09%
2018	3,63	-1,30	1,54	-2,03	-6,01	-3,06	3,04	-5,76	0,24	-2,03	1,83	1,97	-8,20%
2019	4,39	-0,77	-0,65	-0,91	-0,26	4,96	0,83	-3,85	0,06	2,62	-2,07	4,53	+8,81%
2020	-0,80	-2,19	-11,87	4,65	6,13	0,29	3,80	0,36	-1,86	0,72	5,72	3,77	+7,59%
2021	-1,41	-3,03	-3,48	2,41	2,49	-0,88	-0,64	1,27	-3,29	-1,66	-2,56	1,89	-8,77%
2022	-0,45	-3,03	-0,04	-5,01	2,21	-5,82	-0,10	0,70	-5,37	-0,82	8,19	1,62	-8,41%
2023	4,84	-3,35	3,50	1,17	-1,39	3,99	2,73	-3,29	-3,38	-1,15	5,83	3,94	+13,56%
2024	-1,58	-0,33	-0,10	-2,34	1,65	-1,33	-	-	-	-	-	-	-

Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	6,23%	6,89%	7,88%	8,38%	8,79%
Wskaźnik Sharpe'a	-2,00	-0,66	-0,37	-0,72	-0,37
Najlepszy miesiąc	+3,94%	+3,94%	+5,83%	+8,19%	+8,19%
Najgorszy miesiąc	-2,34%	-2,34%	-3,38%	-5,82%	-11,87%
Maksymalna strata	-4,78%	-5,29%	-9,53%	-23,18%	-25,31%
Przewaga wyników	-4,64%	-	-3,91%	-1,92%	+3,63%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	płacące dywidendę	41,6100	+0,52%	-9,15%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	płacące dywidendę	58,4900	-3,38%	-21,42%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	płacące dywidendę	575,9900	-0,46%	-19,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	z reinwestycją	87,8400	-0,61%	-11,00%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	z reinwestycją	83,4800	-2,84%	-14,05%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	płacące dywidendę	90,5500	-0,63%	-
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	114,9700	+1,64%	-
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	z reinwestycją	108,6400	+1,92%	-3,59%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	104,0000	+1,48%	-4,81%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	75,9800	-2,85%	-14,07%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	79,7000	-0,57%	-10,95%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	płacące dywidendę	49,8600	+0,81%	-6,67%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	69,7600	-3,49%	-15,74%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	z reinwestycją	102,5600	+1,45%	-4,91%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B....	płacące dywidendę	75,3200	+1,46%	-4,92%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	95,4000	+0,82%	-6,65%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr....	z reinwestycją	135,6200	+0,42%	-7,77%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	76,5900	-1,26%	-12,72%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	88,2300	-0,43%	-7,17%
Vontobel Fund - Sustainable Emer...	z reinwestycją	110,4500	+1,12%	+5,06%