Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G USD/  LU2550874106  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,2800USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Vontobel AM 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,71 -
2023 4,89 -3,28 3,58 1,21 -1,31 4,07 2,78 -3,21 -3,31 -1,10 5,90 4,00 +14,46%
2024 -1,48 -0,27 -0,05 -2,25 3,28 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,78% 7,31% 8,01% -% -%
Sharpe ráta -0,90 0,54 0,39 - -
Legjobb hónap +4,00% +5,90% +5,90% - -
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -3,31% - -
Maximális veszteség -4,61% -5,07% -9,36% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Osztalékfizetés 43,0500 +5,77% -5,09%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Osztalékfizetés 60,5700 +1,63% -17,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Osztalékfizetés 596,7200 +3,83% -16,41%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Újrabefektetés 90,5000 +4,53% -6,57%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Újrabefektetés 86,1600 +2,21% -9,62%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... Osztalékfizetés 93,2900 +4,50% -
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 118,2800 +6,95% -
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... Újrabefektetés 111,7400 +7,25% +1,15%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 107,0000 +6,79% -0,13%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 78,4300 +2,22% -9,61%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 82,1100 +4,57% -6,50%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Osztalékfizetés 51,3200 +6,09% -2,09%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 72,0400 +1,54% -11,39%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... Újrabefektetés 105,5200 +6,75% -0,25%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... Osztalékfizetés 77,4900 +6,76% -0,27%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 98,1900 +6,08% -2,08%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... Újrabefektetés 139,6400 +5,66% -3,25%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 78,9500 +3,84% -8,37%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 92,1200 +7,02% -1,47%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... Újrabefektetés 112,6000 +5,54% +9,34%

Teljesítmény

YTD
  -0,86%
6 Hónap  
+3,77%
1 Év  
+6,95%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,28%
Év
2023  
+14,46%