SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H/  LU1374299938  /

Fonds
NAV02.05.2024 Zm.+4,7300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
582,4200ZAR +0,82% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - -2,48 1,22 0,70 -
2018 2,84 -2,22 0,72 -2,93 -6,86 -3,98 2,07 -6,76 -0,80 -2,82 0,79 1,06 -17,82%
2019 3,29 -1,83 -1,71 -1,97 -1,27 3,89 -0,16 -4,79 -0,98 1,62 -3,03 3,52 -3,77%
2020 -1,43 -3,01 -12,59 3,71 5,22 -0,64 3,02 -0,47 -2,72 -0,03 4,78 2,85 -2,63%
2021 -1,85 -3,59 -3,93 1,88 2,01 -1,39 -1,13 0,78 -3,76 -2,17 -3,10 1,43 -14,08%
2022 -0,83 -3,52 -0,52 -5,51 1,57 -6,39 -0,74 0,13 -6,02 -1,45 7,30 1,01 -14,70%
2023 4,20 -4,04 2,93 0,42 -1,88 3,31 1,98 -3,85 -4,03 -1,02 5,95 4,03 +7,56%
2024 -1,33 -0,14 0,08 -2,12 0,82 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,50% 7,88% 8,19% 8,67% 9,18%
Wskaźnik Sharpe'a -1,81 0,94 -0,28 -1,15 -1,05
Najlepszy miesiąc +4,03% +5,95% +5,95% +7,30% +7,30%
Najgorszy miesiąc -2,12% -2,12% -4,03% -6,39% -12,59%
Maksymalna strata -4,48% -4,65% -11,30% -29,74% -38,33%
Przewaga wyników -21,96% - -17,07% -37,48% -
 
Wszystkie kursy w ZAR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 42,0600 +3,43% -6,11%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 59,2200 -0,60% -18,67%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 582,4200 +1,57% -17,25%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... z reinwestycją 88,4500 +2,20% -7,57%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... z reinwestycją 84,2900 -0,07% -10,50%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... płacące dywidendę 91,1700 +2,19% -
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 115,4900 +4,58% -
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 109,0900 +4,86% +0,04%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 104,4900 +4,43% -1,22%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 76,7200 -0,08% -10,52%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 80,2500 +2,24% -7,51%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... płacące dywidendę 50,1300 +3,73% -3,16%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 70,4900 -0,72% -12,26%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 103,0500 +4,40% -1,33%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 75,6700 +4,39% -1,35%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 95,9100 +3,74% -3,15%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 136,4200 +3,33% -4,31%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 77,1800 +1,53% -9,34%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 90,6200 +5,95% -2,80%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 111,9100 +6,55% +9,40%

Wyniki

YTD
  -2,70%
6 miesięcy  
+5,41%
1 rok  
+1,57%
3 lata
  -17,25%
5 lat
  -26,05%
Od początku
  -41,81%
Rok
2023  
+7,56%
2022
  -14,70%
2021
  -14,08%
2020
  -2,63%
2019
  -3,77%
2018
  -17,82%
 

Dywidendy

25.04.2024 4,65 ZAR
25.03.2024 4,80 ZAR
26.02.2024 4,82 ZAR
25.01.2024 4,82 ZAR
27.12.2023 4,85 ZAR
27.11.2023 4,79 ZAR
25.10.2023 4,57 ZAR