SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H/  LU1374299854  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
58,4900AUD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Vontobel AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - -2,60 0,82 0,46 -
2018 2,81 -2,05 0,79 -2,83 -6,72 -3,84 2,22 -6,54 -0,51 -2,76 0,98 1,20 -16,44%
2019 3,43 -1,60 -1,50 -1,77 -1,12 4,08 -0,09 -4,75 -0,85 1,68 -2,93 3,61 -2,21%
2020 -1,46 -2,83 -12,82 3,93 5,50 -0,38 3,19 -0,21 -2,47 0,13 5,39 2,85 -0,60%
2021 -1,89 -3,54 -3,98 1,94 2,00 -1,40 -1,10 0,78 -3,76 -2,11 -3,01 1,38 -13,98%
2022 -0,92 -3,54 -0,65 -5,52 1,63 -6,44 -0,64 0,14 -5,97 -1,35 7,49 1,03 -14,49%
2023 4,10 -3,90 2,92 0,60 -2,01 3,39 2,08 -3,87 -3,95 -1,34 5,56 3,80 +6,92%
2024 -1,76 -0,49 -0,26 -2,49 1,44 -1,40 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,24% 6,88% 7,97% 8,48% 8,90%
Wskaźnik Sharpe'a -2,30 -0,95 -0,89 -1,35 -1,11
Najlepszy miesiąc +3,80% +3,80% +5,56% +7,49% +7,49%
Najgorszy miesiąc -2,49% -2,49% -3,95% -6,44% -12,82%
Maksymalna strata -5,27% -5,86% -11,06% -29,49% -36,62%
Przewaga wyników -7,02% - -5,56% -32,75% -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 41,6100 +0,52% -9,15%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 58,4900 -3,38% -21,42%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 575,9900 -0,46% -19,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... z reinwestycją 87,8400 -0,61% -11,00%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... z reinwestycją 83,4800 -2,84% -14,05%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... płacące dywidendę 90,5500 -0,63% -
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 114,9700 +1,64% -
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 108,6400 +1,92% -3,59%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 104,0000 +1,48% -4,81%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 75,9800 -2,85% -14,07%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 79,7000 -0,57% -10,95%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... płacące dywidendę 49,8600 +0,81% -6,67%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 69,7600 -3,49% -15,74%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 102,5600 +1,45% -4,91%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.... płacące dywidendę 75,3200 +1,46% -4,92%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 95,4000 +0,82% -6,65%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.... z reinwestycją 135,6200 +0,42% -7,77%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 76,5900 -1,26% -12,72%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 88,2300 -0,43% -7,17%
Vontobel Fund - Sustainable Emer... z reinwestycją 110,4500 +1,12% +5,06%

Wyniki

YTD
  -4,91%
6 miesięcy
  -1,43%
1 rok
  -3,38%
3 lata
  -21,42%
5 lat
  -27,20%
10-letnie     -
Od początku
  -40,59%
Rok
2023  
+6,92%
2022
  -14,49%
2021
  -13,98%
2020
  -0,60%
2019
  -2,21%
2018
  -16,44%
 

Dywidendy

28.05.2024 0,27 AUD
25.04.2024 0,27 AUD
25.03.2024 0,27 AUD
26.02.2024 0,27 AUD
25.01.2024 0,27 AUD
27.12.2023 0,28 AUD
27.11.2023 0,24 AUD
25.10.2023 0,23 AUD