NAV2024. 06. 13. Vált.-1,5300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7600USD -1,47% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

This actively managed Sub-fund aims to participate in the growth of the commodity markets over the medium to long term. The Sub-Fund invests in time deposits, short-term money market instruments and interest-bearing securities with a residual term to maturity of a maximum of thirty months as well as complex investment instruments such as swap transactions. The Sub-Fund may also hold cash. The Sub-Fund will be exposed to indices from the Bloomberg Commodity Indexes series and/or their sub-indices or other commodity indices. Up to 33% of the Sub-Fund's net assets may be invested outside the aforementioned investment universe in other securities, other instruments, other asset classes, countries, regions, money market instruments and bank deposits to achieve the investment objective and/or for liquidity management. It may also hold up to 20% of its net assets in bank deposits at sight. The Sub-Fund may use derivatives to achieve the investment objective and for hedging purposes. The currency of this class is continually hedged against the Sub-Fund's main currency. This hedging does not necessarily cover all currency risks. It entails costs which in turn reduce the share class' return.
 

Befektetési cél

This actively managed Sub-fund aims to participate in the growth of the commodity markets over the medium to long term. The Sub-Fund invests in time deposits, short-term money market instruments and interest-bearing securities with a residual term to maturity of a maximum of thirty months as well as complex investment instruments such as swap transactions. The Sub-Fund may also hold cash.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Alternatív befektetések
Régió: Világszerte
Ágazat: AI Commodities
Benchmark: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Kerstin Hottner
Alap forgalma: 80,92 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 11. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Alternatív befektetések
 
100,00%

Országok

Németország
 
22,93%
Kanada
 
13,50%
Japán
 
10,38%
Supernational
 
6,75%
Hollandia
 
5,68%
Norvégia
 
4,59%
Franciaország
 
4,18%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,17%
Új-Zéland
 
3,77%
Készpénz
 
3,71%
Dél-Korea
 
3,38%
Spanyolország
 
2,95%
Ausztrália
 
2,87%
Svédország
 
2,26%
Egyesült Királyság
 
1,43%
Egyéb
 
7,45%

Devizák

US Dollár
 
96,26%
Egyéb
 
3,74%