Vontobel Fd.-Non-Food Comm.HI CHF H
LU1106545533
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.HI CHF H/ LU1106545533 /
NAV2024. 09. 18. |
Vált.-0,3600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,0100CHF |
-0,47% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
This actively managed Sub-fund aims to participate in the growth of the commodity markets over the medium to long term. The Sub-Fund invests in time deposits, short-term money market instruments and interest-bearing securities with a residual term to maturity of a maximum of thirty months as well as complex investment instruments such as swap transactions. The Sub-Fund may also hold cash.
The Sub-Fund will be exposed to indices from the Bloomberg Commodity Indexes series and/or their sub-indices or other commodity indices. Up to 33% of the Sub-Fund's net assets may be invested outside the aforementioned investment universe in other securities, other instruments, other asset classes, countries, regions, money market instruments and bank deposits to achieve the investment objective and/or for liquidity management. It may also hold up to 20% of its net assets in bank deposits at sight. The Sub-Fund may use derivatives to achieve the investment objective and for hedging purposes. The currency of this class is continually hedged against the Sub-Fund's main currency. This hedging does not necessarily cover all currency risks. It entails costs which in turn reduce the share class' return.
Befektetési cél
This actively managed Sub-fund aims to participate in the growth of the commodity markets over the medium to long term. The Sub-Fund invests in time deposits, short-term money market instruments and interest-bearing securities with a residual term to maturity of a maximum of thirty months as well as complex investment instruments such as swap transactions. The Sub-Fund may also hold cash.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Commodities |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Kerstin Hottner |
Alap forgalma: |
62,4 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 11. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Németország |
|
22,56% |
Kanada |
|
12,45% |
Készpénz |
|
8,17% |
Ausztrália |
|
7,20% |
Svédország |
|
6,47% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,58% |
Hollandia |
|
5,50% |
Supernational |
|
5,25% |
Franciaország |
|
4,37% |
Norvégia |
|
3,29% |
Dél-Korea |
|
2,94% |
Egyesült Királyság |
|
2,01% |
Ausztria |
|
1,62% |
Finnország |
|
1,04% |
Belgium |
|
0,88% |
Egyéb |
|
10,67% |