Vontobel Fd.-Multi Asset Def.R
LU1700373084
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.R/ LU1700373084 /
| NAV08.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,6900EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Robert Borenich |
| Aktywa: |
115,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
66,05% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
24,44% |
| Cerytikaty |
|
4,49% |
| Gotówka |
|
2,61% |
| Akcje |
|
2,35% |
| Inne |
|
0,06% |
Kraje
| globalna |
|
97,39% |
| Gotówka |
|
2,61% |
