Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H/ LU1767066944 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.7700USD | +0.06% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.32 | 0.40 | -0.62 | 0.16 | -0.59 | -0.29 | -0.28 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.58 | 0.60 | 0.43 | -0.15 | 1.52 | 0.59 | 0.59 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.55 | +6.86% |
| 2020 | 0.75 | -0.38 | -3.82 | 1.36 | 0.14 | 0.80 | 0.48 | -0.06 | 0.00 | -0.29 | 1.35 | 0.44 | +0.68% |
| 2021 | -0.31 | -0.05 | 0.61 | 0.08 | 0.66 | 0.21 | 0.29 | 0.14 | -0.55 | 0.25 | 0.16 | 0.34 | +1.85% |
| 2022 | -0.85 | -1.25 | 0.89 | -0.83 | -0.80 | -1.54 | 1.46 | -0.29 | -1.08 | 0.09 | 1.39 | -0.84 | -3.64% |
| 2023 | 0.96 | -0.81 | 0.63 | 0.10 | 0.54 | -0.13 | 0.87 | 0.11 | -0.40 | 0.17 | 1.63 | 1.06 | +4.80% |
| 2024 | 0.57 | 0.39 | 1.26 | -0.06 | 0.39 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.46% | 1.42% | 1.57% | 2.15% | 2.27% |
| Коэффициент Шарпа | 2.36 | 2.40 | 1.83 | -0.95 | -0.82 |
| Лучший месяц | +1.26% | +1.26% | +1.63% | +1.63% | +1.63% |
| Худший месяц | -0.06% | -0.06% | -0.40% | -1.54% | -3.82% |
| Максимальный убыток | -0.62% | -0.62% | -0.94% | -4.75% | -6.99% |
| Outperformance | -4.75% | - | -8.62% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.R | reinvestment | 103.2600 | +5.49% | +1.63% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H | reinvestment | 98.1200 | +2.81% | -2.53% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset D.HI H | reinvestment | 113.5900 | +7.00% | +6.21% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.E | reinvestment | 104.2700 | +5.64% | +2.09% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.I | reinvestment | 102.9200 | +5.42% | +1.44% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h... | reinvestment | 86.8800 | +2.48% | -3.64% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h... | reinvestment | 108.7700 | +6.59% | +5.08% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | reinvestment | 100.6200 | +5.04% | +0.38% | |
| Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | reinvestment | 138.8700 | +4.79% | -0.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.49% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | +5.08% | ||
| 5 лет | +9.57% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.80% | ||
| 2022 | -3.64% | ||
| 2021 | +1.85% | ||
| 2020 | +0.68% | ||
| 2019 | +6.86% | ||
