Vontobel Fund II-Active Beta Opp.AI EUR
LU2024691912
Vontobel Fund II-Active Beta Opp.AI EUR/ LU2024691912 /
NAV2024. 04. 25. |
Vált.-0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
134,9200EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Vegyes alap / Kötvényfókuszú
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
This actively managed Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. It is categorized as Article 8 SFDR.
The Sub-Fund invests directly and indirectly, in accordance with the legal requirements, in stocks, bonds, money-market instruments, currency markets, commodities and volatility. Indirect investments may be made via derivatives, traded on exchanges or over-the-counter, structured products or via other collective investment schemes, including exchange traded funds. The portfolio manager can make investments for the sub-fund at his or her own discretion within the predefined investment limits. The Sub- Fund is not managed in reference to a benchmark and implements an investment strategy which aims to actively manage the exposure to market risk of the asset classes equities, bonds, commodities and volatility over time. It may also hold up to 20% of its net assets in bank deposits at sight. The Sub-Fund may use derivatives, including total return swaps, to achieve the investment objective and for hedging purposes.
Befektetési cél
This actively managed Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. It is categorized as Article 8 SFDR.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
EURIBOR®3MTR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 24. |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Christoph Loy |
Alap forgalma: |
75,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 03. 09. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
81,28% |
Részvények |
|
10,34% |
Készpénz |
|
8,38% |
Országok
Németország |
|
69,31% |
Készpénz |
|
8,38% |
Egyéb |
|
22,31% |
Devizák
Euro |
|
56,78% |
Brit Font |
|
13,12% |
US Dollár |
|
6,94% |
Svéd Korona |
|
6,08% |
Kanadai Dollár |
|
5,46% |
Új-Zélandi Dollár |
|
3,77% |
Norvég Korona |
|
1,84% |
Egyéb |
|
6,01% |