RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N/  LU1683481854  /

Fonds
NAV2024. 04. 26. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,9600EUR +0,06% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,05 -0,05 -
2018 0,06 -0,08 -0,14 0,09 -0,47 -0,06 0,37 -0,31 0,19 -0,15 -0,32 0,11 -0,71%
2019 0,46 0,28 0,36 0,30 -0,17 0,31 0,23 0,10 -0,04 0,04 -0,01 0,12 +1,99%
2020 0,08 -0,24 -3,64 2,30 -0,25 0,67 0,53 0,28 0,04 0,21 0,69 0,20 +0,76%
2021 0,01 0,05 0,21 0,15 0,04 0,15 0,17 -0,01 -0,07 -0,32 -0,14 0,19 +0,41%
2022 -0,42 -1,15 -0,28 -1,09 -0,21 -1,99 1,52 -0,71 -1,45 0,52 0,94 -0,01 -4,30%
2023 0,92 -0,31 0,37 0,32 0,25 -0,19 0,56 0,33 -0,10 0,49 0,86 1,05 +4,64%
2024 0,16 -0,30 0,43 -0,08 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,19% 1,30% 1,36% 1,45% 1,69%
Sharpe ráta -2,71 0,64 -0,15 -2,59 -2,04
Legjobb hónap +1,05% +1,05% +1,05% +1,52% +2,30%
Legrosszabb hónap -0,30% -0,30% -0,30% -1,99% -3,64%
Maximális veszteség -0,45% -0,45% -0,45% -6,32% -6,32%
Túlteljesítés +1,15% - +2,15% +4,39% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Osztalékfizetés 89,0400 +3,67% +0,36%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 102,8400 +3,57% +0,06%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 115,7900 +3,72% +0,49%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 103,8100 +3,81% +0,78%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 97,8400 +1,32% -2,96%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Osztalékfizetés 75,1400 +3,50% -0,10%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 135,1600 +3,51% -0,10%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Osztalékfizetés 102,9600 +3,65% +0,35%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 100,4600 +1,17% -
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... Újrabefektetés 157,0800 +3,10% -1,29%

Teljesítmény

YTD  
+0,20%
6 Hónap  
+2,32%
1 Év  
+3,65%
3 Év  
+0,35%
5 Év  
+2,16%
Kezdettől  
+2,96%
Év
2023  
+4,64%
2022
  -4,30%
2021  
+0,41%
2020  
+0,76%
2019  
+1,99%
2018
  -0,71%