Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR/ LU0278091037 /
| NAV2024. 06. 14. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 116,5400EUR | +0,10% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | -0,59 | -0,90 | 0,85 | 1,18 | 1,40 | 0,49 | 0,85 | 0,59 | 0,93 | 0,16 | -0,15 | +5,45% |
| 2010 | 0,27 | 0,08 | 0,22 | 0,15 | -0,02 | 0,01 | 0,30 | 0,29 | 0,04 | 0,10 | -0,36 | 0,02 | +1,10% |
| 2011 | 0,22 | 0,16 | 0,32 | 0,46 | 0,45 | 0,01 | 0,06 | -0,07 | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,36 | +2,25% |
| 2012 | 0,38 | 0,27 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | -0,05 | +1,46% |
| 2013 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | -0,15 | 0,13 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | -0,02 | +0,45% |
| 2014 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | -0,01 | -0,04 | +0,61% |
| 2015 | 0,07 | 0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,04 | -0,03 | -0,12 | 0,07 | 0,08 | -0,04 | 0,00% |
| 2016 | 0,02 | -0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | -0,05 | 0,11 | 0,10 | -0,05 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | +0,29% |
| 2017 | 0,02 | 0,04 | -0,06 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,23 | -0,05 | -0,04 | +0,24% |
| 2018 | 0,04 | -0,10 | -0,13 | 0,09 | -0,46 | -0,06 | 0,39 | -0,31 | 0,20 | -0,14 | -0,32 | 0,12 | -0,71% |
| 2019 | 0,46 | 0,29 | 0,36 | 0,30 | -0,16 | 0,30 | 0,24 | 0,10 | -0,03 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | +2,03% |
| 2020 | 0,08 | -0,24 | -3,63 | 2,30 | -0,25 | 0,68 | 0,52 | 0,28 | 0,04 | 0,20 | 0,70 | 0,19 | +0,79% |
| 2021 | 0,02 | 0,05 | 0,21 | 0,15 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | -0,07 | -0,32 | -0,14 | 0,20 | +0,46% |
| 2022 | -0,42 | -1,15 | -0,27 | -1,09 | -0,21 | -2,00 | 1,53 | -0,69 | -1,45 | 0,52 | 0,93 | 0,00 | -4,26% |
| 2023 | 0,92 | -0,31 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | -0,19 | 0,56 | 0,34 | -0,10 | 0,49 | 0,86 | 1,06 | +4,68% |
| 2024 | 0,16 | -0,29 | 0,42 | -0,09 | 0,23 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,15% | 1,22% | 1,30% | 1,46% | 1,70% |
| Sharpe ráta | -1,51 | -0,95 | 0,27 | -2,33 | -1,84 |
| Legjobb hónap | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +1,53% | +2,30% |
| Legrosszabb hónap | -0,29% | -0,29% | -0,29% | -2,00% | -3,63% |
| Maximális veszteség | -0,45% | -0,45% | -0,45% | -6,27% | -6,27% |
| Túlteljesítés | -1,31% | - | -0,44% | +1,20% | +1,82% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Osztalékfizetés | 89,6200 | +4,02% | +0,80% | |
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 103,4900 | +3,92% | +0,50% | |
| Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 116,5400 | +4,06% | +0,92% | |
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 104,5000 | +4,17% | +1,21% | |
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 98,1600 | +1,63% | -2,82% | |
| Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Osztalékfizetés | 75,6100 | +3,86% | +0,33% | |
| Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 136,0100 | +3,86% | +0,34% | |
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Osztalékfizetés | 103,6300 | +4,01% | +0,79% | |
| Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | Újrabefektetés | 100,7300 | +1,46% | - | |
| Vontobel Fund - Euro Short Term ... | Újrabefektetés | 157,9700 | +3,44% | -0,87% |
Teljesítmény
| YTD | +0,88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,27% | ||
| 1 Év | +4,06% | ||
| 3 Év | +0,92% | ||
| 5 Év | +3,01% | ||
| 10 Év | +4,46% | ||
| Kezdettől | +16,54% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,68% | ||
| 2022 | -4,26% | ||
| 2021 | +0,46% | ||
| 2020 | +0,79% | ||
| 2019 | +2,03% | ||
| 2018 | -0,71% | ||
| 2017 | +0,24% | ||
| 2016 | +0,29% | ||
| 2015 | 0,00% | ||
