NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,0500CHF +0,09% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Vontobel AM 

Befektetési stratégia

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Befektetési cél

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Pénzpiac
Régió: Világszerte
Ágazat: Pénzpiaci értékpapír
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Daniel Karnaus
Alap forgalma: 187,43 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 10. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,07%
Minimum befektetés: 50 000 000,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Pénzpiac
 
99,56%
Készpénz
 
0,44%

Országok

Franciaország
 
20,70%
Németország
 
13,46%
Olaszország
 
11,59%
Spanyolország
 
8,65%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,94%
Hollandia
 
7,68%
Finnország
 
6,16%
Egyesült Királyság
 
4,03%
Belgium
 
2,91%
Luxemburg
 
2,82%
Supernational
 
2,31%
Svédország
 
2,10%
Dánia
 
2,09%
Kanada
 
2,06%
Jersey
 
1,30%
Egyéb
 
4,20%