Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
LU2061945882
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H/ LU2061945882 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,0500CHF |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Befektetési stratégia
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
-An actively managed short-term bond fund
-Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers
-A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities
-Target of low credit risk (minimum rating A- S&P)
-Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
Befektetési cél
The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Karnaus |
Alap forgalma: |
187,43 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 10. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,07% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
99,56% |
Készpénz |
|
0,44% |
Országok
Franciaország |
|
20,70% |
Németország |
|
13,46% |
Olaszország |
|
11,59% |
Spanyolország |
|
8,65% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,94% |
Hollandia |
|
7,68% |
Finnország |
|
6,16% |
Egyesült Királyság |
|
4,03% |
Belgium |
|
2,91% |
Luxemburg |
|
2,82% |
Supernational |
|
2,31% |
Svédország |
|
2,10% |
Dánia |
|
2,09% |
Kanada |
|
2,06% |
Jersey |
|
1,30% |
Egyéb |
|
4,20% |