Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN/ LU1683489758 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.5300EUR | +0.10% | paying dividend | Money Market Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | -0.04 | - |
2018 | 0.05 | -0.08 | -0.12 | 0.11 | -0.45 | -0.05 | 0.38 | -0.29 | 0.22 | -0.12 | -0.32 | 0.11 | -0.56% |
2019 | 0.45 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | -0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | -0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | +1.99% |
2020 | 0.07 | -0.23 | -3.64 | 2.30 | -0.26 | 0.67 | 0.53 | 0.29 | 0.03 | 0.20 | 0.70 | 0.19 | +0.75% |
2021 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | -0.01 | -0.07 | -0.32 | -0.14 | 0.19 | +0.42% |
2022 | -0.42 | -1.15 | -0.27 | -1.10 | -0.21 | -2.00 | 1.52 | -0.70 | -1.46 | 0.52 | 0.93 | 0.00 | -4.29% |
2023 | 0.90 | -0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | -0.20 | 0.56 | 0.34 | -0.11 | 0.49 | 0.87 | 1.05 | +4.63% |
2024 | 0.16 | -0.29 | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.12% | 1.20% | 1.29% | 1.46% | 1.70% |
Коэффициент Шарпа | -1.78 | -0.77 | 0.13 | -2.38 | -1.88 |
Лучший месяц | +1.05% | +1.05% | +1.05% | +1.52% | +2.30% |
Худший месяц | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -2.00% | -3.64% |
Максимальный убыток | -0.44% | -0.44% | -0.46% | -6.32% | -6.32% |
Outperformance | +1.16% | - | +2.16% | +4.45% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | paying dividend | 89.5300 | +3.88% | +0.70% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | reinvestment | 103.3900 | +3.78% | +0.40% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | reinvestment | 116.4200 | +3.93% | +0.81% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | reinvestment | 104.4000 | +4.04% | +1.11% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | reinvestment | 98.0500 | +1.47% | -2.93% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | paying dividend | 75.5400 | +3.73% | +0.23% | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | reinvestment | 135.8700 | +3.73% | +0.24% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | paying dividend | 103.5300 | +3.88% | +0.69% | |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.... | reinvestment | 100.6500 | +1.34% | - | |
Vontobel Fund - Euro Short Term ... | reinvestment | 157.8200 | +3.31% | -0.96% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.38% | ||
1 год | +3.88% | ||
3 года | +0.70% | ||
5 лет | +2.71% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.60% | ||
Год | |||
2023 | +4.63% | ||
2022 | -4.29% | ||
2021 | +0.42% | ||
2020 | +0.75% | ||
2019 | +1.99% | ||
2018 | -0.56% |
Дивиденды
27.11.2023 | 2.52 EUR |
28.11.2022 | 2.55 EUR |
24.11.2021 | 2.74 EUR |
25.11.2020 | 2.64 EUR |
26.11.2019 | 3.29 EUR |