Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.U1
LU1882612481
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.U1/ LU1882612481 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.+0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 107,6800USD |
+0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Wouter Van Overfelt |
| Alap forgalma: |
1,2 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,79% |
| Készpénz |
|
3,37% |
| Alapok |
|
2,71% |
| Részvények |
|
0,13% |
Országok
| Luxemburg |
|
11,86% |
| Mexikó |
|
8,03% |
| Kolumbia |
|
6,84% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,71% |
| Hollandia |
|
5,58% |
| Egyesült Királyság |
|
5,00% |
| Készpénz |
|
3,37% |
| Peru |
|
3,21% |
| Brazília |
|
2,89% |
| Írország |
|
2,77% |
| Dél-Afrika |
|
2,68% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,66% |
| Chile |
|
2,65% |
| Magyarország |
|
2,58% |
| Kína |
|
2,34% |
| Egyéb |
|
30,83% |
Devizák
| US Dollár |
|
94,53% |
| Egyéb |
|
5,47% |
