Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.N
LU1750111616
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.N/ LU1750111616 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,6900USD |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Wouter Van Overfelt |
| Aktywa: |
1,2 mld
USD
|
| Data startu: |
19.01.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,79% |
| Gotówka |
|
3,37% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,71% |
| Akcje |
|
0,13% |
Kraje
| Luxemburg |
|
11,86% |
| Meksyk |
|
8,03% |
| Kolumbia |
|
6,84% |
| Kajmany |
|
6,71% |
| Holandia |
|
5,58% |
| Wielka Brytania |
|
5,00% |
| Gotówka |
|
3,37% |
| Peru |
|
3,21% |
| Brazylia |
|
2,89% |
| Irlandia |
|
2,77% |
| Afryka Południowa |
|
2,68% |
| USA |
|
2,66% |
| Chile |
|
2,65% |
| Węgry |
|
2,58% |
| Chiny |
|
2,34% |
| Inne |
|
30,83% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,53% |
| Inne |
|
5,47% |
