NAV03/06/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
106.9400USD +0.23% reinvestment Bonds Emerging Markets Vontobel AM 
 

Investment goal

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Wouter Van Overfelt
Volume del fondo: 1.2 bill.  USD
Data di lancio: 19/01/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.30%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Vontobel AM
Indirizzo: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Paese: Switzerland
Internet: www.vontobel.com
 

Attività

Bonds
 
93.79%
Cash
 
3.37%
Mutual Funds
 
2.71%
Stocks
 
0.13%

Paesi

Luxembourg
 
11.86%
Mexico
 
8.03%
Colombia
 
6.84%
Cayman Islands
 
6.71%
Netherlands
 
5.58%
United Kingdom
 
5.00%
Cash
 
3.37%
Peru
 
3.21%
Brazil
 
2.89%
Ireland
 
2.77%
South Africa
 
2.68%
United States of America
 
2.66%
Chile
 
2.65%
Hungary
 
2.58%
China
 
2.34%
Altri
 
30.83%

Cambi

US Dollar
 
94.53%
Altri
 
5.47%