Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
LU1305089796
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I/ LU1305089796 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 155.2500USD |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Wouter Van Overfelt |
| Объем фонда: |
1.2 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
13.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.79% |
| Cash |
|
3.37% |
| Mutual Funds |
|
2.71% |
| Stocks |
|
0.13% |
Страны
| Luxembourg |
|
11.86% |
| Mexico |
|
8.03% |
| Colombia |
|
6.84% |
| Cayman Islands |
|
6.71% |
| Netherlands |
|
5.58% |
| United Kingdom |
|
5.00% |
| Cash |
|
3.37% |
| Peru |
|
3.21% |
| Brazil |
|
2.89% |
| Ireland |
|
2.77% |
| South Africa |
|
2.68% |
| United States of America |
|
2.66% |
| Chile |
|
2.65% |
| Hungary |
|
2.58% |
| China |
|
2.34% |
| Другие |
|
30.83% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.53% |
| Другие |
|
5.47% |
