Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HN H
LU2171257319
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HN H/ LU2171257319 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,2700EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Wouter Van Overfelt |
| Alap forgalma: |
1,19 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 05. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,96% |
| Készpénz |
|
3,99% |
| Egyéb |
|
0,05% |
Országok
| Luxemburg |
|
10,85% |
| Mexikó |
|
7,58% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,73% |
| Kolumbia |
|
6,55% |
| Hollandia |
|
5,21% |
| Egyesült Királyság |
|
4,46% |
| Készpénz |
|
3,99% |
| Peru |
|
3,20% |
| Dél-Afrika |
|
2,92% |
| Brazília |
|
2,80% |
| Chile |
|
2,67% |
| Magyarország |
|
2,62% |
| Írország |
|
2,59% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,41% |
| Törökország |
|
2,37% |
| Egyéb |
|
33,05% |
