Vontobel Fd.Em.Markets Corporate AQ. H
LU2128042749
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate AQ. H/ LU2128042749 /
NAV30/05/2024 |
Diferencia+0.1800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
86.3300GBP |
+0.21% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Objetivo de inversión
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
21/03/2024 |
Banco depositario: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Wouter Van Overfelt |
Volumen de fondo: |
1.2 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
13/03/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.30% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Vontobel AM |
Dirección: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Activos
Bonds |
|
93.76% |
Cash |
|
3.39% |
Mutual Funds |
|
2.72% |
Stocks |
|
0.13% |
Países
Luxembourg |
|
11.89% |
Mexico |
|
8.05% |
Colombia |
|
6.86% |
Cayman Islands |
|
6.73% |
Netherlands |
|
5.59% |
United Kingdom |
|
5.01% |
Cash |
|
3.39% |
Peru |
|
3.22% |
Brazil |
|
2.90% |
Ireland |
|
2.78% |
South Africa |
|
2.69% |
Chile |
|
2.66% |
Hungary |
|
2.59% |
United States of America |
|
2.38% |
China |
|
2.35% |
Otros |
|
30.91% |