Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD
LU1896847974
Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD/ LU1896847974 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 133.1100USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt, T. Larose, C. Vermassen |
| Объем фонда: |
103.89 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.10.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.57% |
| Cash |
|
4.90% |
| Stocks |
|
0.41% |
| Mutual Funds |
|
0.12% |
Страны
| Mexico |
|
9.34% |
| Colombia |
|
7.67% |
| Supranational |
|
6.98% |
| Cayman Islands |
|
5.14% |
| Cash |
|
4.90% |
| Chile |
|
3.60% |
| Luxembourg |
|
3.55% |
| North America |
|
3.43% |
| United Kingdom |
|
3.31% |
| Gabon |
|
2.97% |
| Argentina |
|
2.67% |
| Romania |
|
2.66% |
| Uzbekistan |
|
2.66% |
| Congo |
|
2.45% |
| Ireland |
|
2.04% |
| Другие |
|
36.63% |
Валюта
| US Dollar |
|
67.80% |
| Mexican Peso |
|
4.36% |
| South African Rand |
|
3.50% |
| Brazilian Real |
|
2.75% |
| Thai Baht |
|
2.69% |
| Chilean Peso |
|
2.26% |
| Polish Zloty |
|
2.16% |
| Hungarian Forint |
|
1.58% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.50% |
| Egyptian Pound |
|
1.25% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.09% |
| Paraguay Guarani |
|
1.06% |
| Usbekistan Sum |
|
1.06% |
| Indian Rupee |
|
1.03% |
| Dominican Peso |
|
0.96% |
| Другие |
|
4.95% |
