Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD
LU1896847974
Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD/ LU1896847974 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 133,1100USD |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt, T. Larose, C. Vermassen |
| Aktywa: |
103,89 mln
USD
|
| Data startu: |
26.10.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,57% |
| Gotówka |
|
4,90% |
| Akcje |
|
0,41% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,12% |
Kraje
| Meksyk |
|
9,34% |
| Kolumbia |
|
7,67% |
| Ponadnarodowa |
|
6,98% |
| Kajmany |
|
5,14% |
| Gotówka |
|
4,90% |
| Chile |
|
3,60% |
| Luxemburg |
|
3,55% |
| Ameryka Północna |
|
3,43% |
| Wielka Brytania |
|
3,31% |
| Gabon |
|
2,97% |
| Argentyna |
|
2,67% |
| Rumunia |
|
2,66% |
| Uzbekistan |
|
2,66% |
| Kongo |
|
2,45% |
| Irlandia |
|
2,04% |
| Inne |
|
36,63% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
67,80% |
| Peso meksykańskie |
|
4,36% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,50% |
| Real brazylijski |
|
2,75% |
| Baht tajski |
|
2,69% |
| Peso chilijskie |
|
2,26% |
| Złoty polski |
|
2,16% |
| Forint węgierski |
|
1,58% |
| Rupia indonezyjska |
|
1,50% |
| Funt egipski |
|
1,25% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
1,09% |
| Guarani paragwajski |
|
1,06% |
| Sum uzbekistański |
|
1,06% |
| Rupia indyjska |
|
1,03% |
| Peso dominikańskie |
|
0,96% |
| Inne |
|
4,95% |
