Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD
LU1896847974
Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD/ LU1896847974 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 133,1100USD |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt, T. Larose, C. Vermassen |
| Alap forgalma: |
103,89 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,57% |
| Készpénz |
|
4,90% |
| Részvények |
|
0,41% |
| Alapok |
|
0,12% |
Országok
| Mexikó |
|
9,34% |
| Kolumbia |
|
7,67% |
| Supernational |
|
6,98% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,14% |
| Készpénz |
|
4,90% |
| Chile |
|
3,60% |
| Luxemburg |
|
3,55% |
| Észak-Amerika |
|
3,43% |
| Egyesült Királyság |
|
3,31% |
| Gabon |
|
2,97% |
| Argentina |
|
2,67% |
| Románia |
|
2,66% |
| Üzbegisztán |
|
2,66% |
| Kongó |
|
2,45% |
| Írország |
|
2,04% |
| Egyéb |
|
36,63% |
Devizák
| US Dollár |
|
67,80% |
| Mexikói Peso |
|
4,36% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,50% |
| Brazil Reál |
|
2,75% |
| Thai Baht |
|
2,69% |
| Chilei Peso |
|
2,26% |
| Lengyel Zloty |
|
2,16% |
| Magyar Forint |
|
1,58% |
| Indonéz Rúpia |
|
1,50% |
| Egyiptomi Font |
|
1,25% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,09% |
| Paraguayi Guarani |
|
1,06% |
| Üzbég Sum |
|
1,06% |
| Indiai Rúpia |
|
1,03% |
| Dominikai Peso |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
4,95% |
