Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD
LU1896847974
Vontobel Fd.Em.Markets Blend R USD/ LU1896847974 /
| NAV06/06/2024 |
Chg.+0.1300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 133.1100USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Vontobel AM ▶ |
Objectif d'investissement
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/09 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
L. D'hooge, S. Goncharov, W. V. Overfelt, T. Larose, C. Vermassen |
| Actif net: |
103.89 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
26/10/2018 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
5.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.25% |
| Investissement minimum: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.30% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Vontobel AM |
| Adresse: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Pays: |
Switzerland |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Actifs
| Bonds |
|
94.57% |
| Cash |
|
4.90% |
| Stocks |
|
0.41% |
| Mutual Funds |
|
0.12% |
Pays
| Mexico |
|
9.34% |
| Colombia |
|
7.67% |
| Supranational |
|
6.98% |
| Cayman Islands |
|
5.14% |
| Cash |
|
4.90% |
| Chile |
|
3.60% |
| Luxembourg |
|
3.55% |
| North America |
|
3.43% |
| United Kingdom |
|
3.31% |
| Gabon |
|
2.97% |
| Argentina |
|
2.67% |
| Romania |
|
2.66% |
| Uzbekistan |
|
2.66% |
| Congo |
|
2.45% |
| Ireland |
|
2.04% |
| Autres |
|
36.63% |
Monnaies
| US Dollar |
|
67.80% |
| Mexican Peso |
|
4.36% |
| South African Rand |
|
3.50% |
| Brazilian Real |
|
2.75% |
| Thai Baht |
|
2.69% |
| Chilean Peso |
|
2.26% |
| Polish Zloty |
|
2.16% |
| Hungarian Forint |
|
1.58% |
| Indonesian Rupiah |
|
1.50% |
| Egyptian Pound |
|
1.25% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.09% |
| Paraguay Guarani |
|
1.06% |
| Usbekistan Sum |
|
1.06% |
| Indian Rupee |
|
1.03% |
| Dominican Peso |
|
0.96% |
| Autres |
|
4.95% |
