Vontobel Fd.-Commodity G USD
LU1912801211
Vontobel Fd.-Commodity G USD/ LU1912801211 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+2.7700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
159.4100USD |
+1.77% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Commodities |
Бенчмарк: |
Bloomberg Commodity Index TR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Michel Salden |
Объем фонда: |
334.66 млн
USD
|
Дата запуска: |
28.11.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
50,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Страна: |
Switzerland |
Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
19.90% |
Canada |
|
11.10% |
United States of America |
|
8.14% |
Japan |
|
7.88% |
France |
|
6.36% |
Spain |
|
4.68% |
Korea, Republic Of |
|
4.52% |
United Kingdom |
|
4.27% |
Supranational |
|
4.00% |
Australia |
|
3.53% |
Switzerland |
|
3.05% |
Sweden |
|
2.64% |
Netherlands |
|
2.22% |
Cash |
|
1.99% |
Singapore |
|
1.95% |
Другие |
|
13.77% |
Валюта
US Dollar |
|
97.91% |
Euro |
|
0.10% |
Другие |
|
1.99% |