Vontobel Fd.-Commodity G USD
LU1912801211
Vontobel Fd.-Commodity G USD/ LU1912801211 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+2,7700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
159,4100USD |
+1,77% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Commodities |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index TR |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michel Salden |
Alap forgalma: |
334,66 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 11. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,30% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Németország |
|
19,90% |
Kanada |
|
11,10% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
8,14% |
Japán |
|
7,88% |
Franciaország |
|
6,36% |
Spanyolország |
|
4,68% |
Dél-Korea |
|
4,52% |
Egyesült Királyság |
|
4,27% |
Supernational |
|
4,00% |
Ausztrália |
|
3,53% |
Svájc |
|
3,05% |
Svédország |
|
2,64% |
Hollandia |
|
2,22% |
Készpénz |
|
1,99% |
Szingapúr |
|
1,95% |
Egyéb |
|
13,77% |
Devizák
US Dollár |
|
97,91% |
Euro |
|
0,10% |
Egyéb |
|
1,99% |