Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.NG
LU2081485323
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.NG/ LU2081485323 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.6800GBP |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Объем фонда: |
1.4 млрд
GBP
|
| Дата запуска: |
22.01.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.25% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.31% |
| Cash |
|
1.54% |
| Другие |
|
4.15% |
Страны
| United Kingdom |
|
46.95% |
| United States of America |
|
15.56% |
| France |
|
9.30% |
| Netherlands |
|
9.12% |
| Germany |
|
5.12% |
| Jersey |
|
2.15% |
| Cash |
|
1.54% |
| Australia |
|
1.45% |
| Denmark |
|
1.04% |
| Spain |
|
1.02% |
| Belgium |
|
0.77% |
| Другие |
|
5.98% |
Валюта
| British Pound |
|
98.64% |
| Другие |
|
1.36% |
