Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.NG
LU2081485323
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.NG/ LU2081485323 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,6800GBP |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Vontobel AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Alap forgalma: |
1,4 mrd.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2020. 01. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,30% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Vontobel AM |
| Cím: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,31% |
| Készpénz |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
4,15% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
46,95% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,56% |
| Franciaország |
|
9,30% |
| Hollandia |
|
9,12% |
| Németország |
|
5,12% |
| Jersey |
|
2,15% |
| Készpénz |
|
1,54% |
| Ausztrália |
|
1,45% |
| Dánia |
|
1,04% |
| Spanyolország |
|
1,02% |
| Belgium |
|
0,77% |
| Egyéb |
|
5,98% |
Devizák
| Brit Font |
|
98,64% |
| Egyéb |
|
1,36% |
