Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HN H
LU2210409707
Vontobel F.Tw.F.Sust.Sh.T.Bd.Inc.HN H/ LU2210409707 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,8700USD |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
TwentyFour Asset Management LLP |
| Aktywa: |
1,4 mld
GBP
|
| Data startu: |
27.08.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,30% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Vontobel AM |
| Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,31% |
| Gotówka |
|
1,54% |
| Inne |
|
4,15% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
46,95% |
| USA |
|
15,56% |
| Francja |
|
9,30% |
| Holandia |
|
9,12% |
| Niemcy |
|
5,12% |
| Jersey |
|
2,15% |
| Gotówka |
|
1,54% |
| Australia |
|
1,45% |
| Dania |
|
1,04% |
| Hiszpania |
|
1,02% |
| Belgia |
|
0,77% |
| Inne |
|
5,98% |
