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Vontobel F.Smart Data Equity AN USD/  LU1683487547  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0,1900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
132,9900USD -0,14% ausschüttend Aktien weltweit Vontobel AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - 2,04 -0,07 -
2018 5,28 -4,50 -2,95 0,65 0,28 -1,79 1,57 0,14 1,88 -9,93 0,56 -6,57 -15,17%
2019 6,78 2,02 0,13 3,84 -5,28 6,76 0,54 -1,34 -0,69 4,42 1,92 3,23 +23,94%
2020 -0,53 -7,13 -12,53 10,90 3,70 1,40 3,78 5,29 -2,60 -1,25 9,43 5,94 +14,81%
2021 0,92 -0,38 2,88 3,22 0,94 3,74 0,14 3,03 -6,08 6,10 0,62 2,78 +18,88%
2022 -8,60 -3,26 2,05 -10,05 -1,06 -8,00 6,38 -5,20 -10,57 5,38 11,01 -4,42 -25,50%
2023 7,88 -2,79 3,02 0,76 -0,92 5,52 3,73 -3,30 -4,89 -3,99 9,31 4,71 +19,30%
2024 -0,04 4,65 2,33 -3,80 3,53 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,50% 9,02% 10,72% 16,88% 18,58%
Sharpe Ratio 1,47 2,36 1,34 -0,12 0,23
Bester Monat +4,71% +9,31% +9,31% +11,01% +11,01%
Schlechtester Monat -3,80% -3,80% -4,89% -10,57% -12,53%
Maximaler Verlust -5,08% -5,08% -12,49% -34,80% -34,80%
Outperformance +1,18% - -0,18% -1,46% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 113,5700 +13,02% -5,25%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 120,3700 +12,66% -
Vontobel F.Smart Data Equity R U... thesaurierend 226,1000 +19,06% +7,78%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 212,4600 +18,26% +5,64%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 142,2800 +15,80% -1,98%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 133,6600 +13,11% -5,04%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 148,6000 +12,18% -7,24%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 157,7200 +14,89% -4,26%
Vontobel F.Smart Data Equity AN ... ausschüttend 132,9900 +18,19% +5,50%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 138,0900 +17,35% +1,84%
Vontobel F.Smart Data Equity HN ... thesaurierend 127,4800 +15,78% -2,11%
Vontobel F.Smart Data Equity N U... thesaurierend 155,1900 +18,21% +5,51%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... ausschüttend 186,8100 +17,33% +3,16%
Vontobel Fund - Smart Data Equit... thesaurierend 194,0900 +17,32% +3,16%

Performance

lfd. Jahr  
+6,61%
6 Monate  
+11,74%
1 Jahr  
+18,19%
3 Jahre  
+5,50%
5 Jahre  
+46,97%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+36,74%
Jahr
2023  
+19,30%
2022
  -25,50%
2021  
+18,88%
2020  
+14,81%
2019  
+23,94%
2018
  -15,17%
 

Ausschüttungen

27.11.2023 0,91 USD
25.11.2020 0,52 USD
26.11.2019 1,58 USD