Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+2.4900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
159.1300USD +1.59% reinvestment Equity Europe Vontobel AM 

Инвестиционная стратегия

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Инвестиционная цель

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Europe
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Europe Index TR net
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Daniel Kranson, Markus Hansen
Объем фонда: 134.18 млн  EUR
Дата запуска: 16.06.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.83%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.30%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Vontobel AM
Адрес: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Страна: Switzerland
Интернет: www.vontobel.com
 

Активы

Stocks
 
96.74%
Cash
 
3.26%

Страны

United Kingdom
 
21.87%
Switzerland
 
16.85%
Netherlands
 
16.07%
France
 
13.98%
Italy
 
6.79%
Ireland
 
5.45%
Sweden
 
5.00%
Germany
 
4.48%
Jersey
 
4.05%
Cash
 
3.26%
United States of America
 
2.20%

Отрасли

Industry
 
28.00%
Consumer goods
 
25.25%
IT/Telecommunication
 
17.58%
Healthcare
 
15.54%
Finance
 
7.76%
Cash
 
3.26%
Commodities
 
2.60%
Другие
 
0.01%