NAV18.06.2024 Zm.+0,5200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
136,8400EUR +0,38% płacące dywidendę Akcje Europa Vontobel AM 

Strategia inwestycyjna

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Cel inwestycyjny

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Europa
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI Europe Index TR net
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 27.11.2023
Bank depozytariusz: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Daniel Kranson, Markus Hansen
Aktywa: 146,58 mln  EUR
Data startu: 05.10.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,83%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,30%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Vontobel AM
Adres: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.vontobel.com
 

Aktywa

Akcje
 
96,18%
Gotówka
 
3,82%

Kraje

Francja
 
24,50%
Wielka Brytania
 
22,63%
Szwajcaria
 
15,01%
Holandia
 
10,28%
Włochy
 
9,87%
Irlandia
 
5,57%
Niemcy
 
5,27%
Gotówka
 
3,82%
USA
 
1,89%
Szwecja
 
1,15%
Inne
 
0,01%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
31,71%
Przemysł
 
26,17%
IT/Telekomunikacja
 
16,78%
Opieka zdrowotna
 
10,04%
Finanse
 
6,83%
Towary
 
4,65%
Pieniądze
 
3,82%