NAV2024. 09. 19. Vált.+2,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
138,7900EUR +1,57% Osztalékfizetés Részvény Európa Vontobel AM 

Befektetési stratégia

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification. -An actively managed short-term bond fund -Invests in euro denominated bonds of public and/or private borrowers -A broadly diversified fund of short and medium term fixed and variable interest securities -Target of low credit risk (minimum rating A- S&P) -Making use of derivative instruments in order to hedge interest rate risks and to reduce volatility
 

Befektetési cél

The fund invests worldwide in corporate and government bonds denominated in euro and aims to achieve the best possible return in euro while respecting the principle of risk diversification.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Europe Index TR net
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Daniel Kranson, Markus Hansen
Alap forgalma: 134,18 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 10. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,83%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Részvények
 
96,74%
Készpénz
 
3,26%

Országok

Egyesült Királyság
 
21,87%
Svájc
 
16,85%
Hollandia
 
16,07%
Franciaország
 
13,98%
Olaszország
 
6,79%
Írország
 
5,45%
Svédország
 
5,00%
Németország
 
4,48%
Jersey
 
4,05%
Készpénz
 
3,26%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,20%

Ágazatok

Ipar
 
28,00%
Fogyasztói javak
 
25,25%
IT/Telekommunikáció
 
17,58%
Egészségügy
 
15,54%
Pénzügy
 
7,76%
Készpénz
 
3,26%
Árupiac
 
2,60%
Egyéb
 
0,01%