Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) USD
LU1054314221
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) USD/ LU1054314221 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 136.7000USD |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Vontobel AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Объем фонда: |
1.66 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.04.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.30% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Vontobel AM |
| Адрес: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.vontobel.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.19% |
| Mutual Funds |
|
3.49% |
| Cash |
|
2.32% |
Страны
| France |
|
18.93% |
| Italy |
|
12.98% |
| United Kingdom |
|
10.20% |
| Netherlands |
|
9.99% |
| Spain |
|
8.46% |
| United States of America |
|
7.91% |
| Luxembourg |
|
6.12% |
| Germany |
|
4.77% |
| Switzerland |
|
3.40% |
| Belgium |
|
2.73% |
| Ireland |
|
2.71% |
| Jersey |
|
2.57% |
| Cash |
|
2.32% |
| Finland |
|
1.08% |
| Denmark |
|
0.83% |
| Другие |
|
5.00% |
