Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) CHF
LU0863290267
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) CHF/ LU0863290267 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
109,5000CHF |
-0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Aktywa: |
1,65 mld
EUR
|
Data startu: |
16.01.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,30% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,51% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,52% |
Gotówka |
|
1,97% |
Kraje
Francja |
|
18,90% |
Włochy |
|
13,18% |
Wielka Brytania |
|
10,28% |
Holandia |
|
9,37% |
Hiszpania |
|
8,87% |
USA |
|
8,07% |
Luxemburg |
|
6,17% |
Niemcy |
|
4,83% |
Szwajcaria |
|
3,35% |
Belgia |
|
2,73% |
Jersey |
|
2,55% |
Irlandia |
|
2,30% |
Gotówka |
|
1,97% |
Finlandia |
|
1,06% |
Dania |
|
0,56% |
Inne |
|
5,81% |