Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD/ LU0040507039 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+14,6100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
708,7800USD | +2,10% | Újrabefektetés | Részvény Feltörekvő piacok | Vontobel AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 | - |
1993 | 2,42 | 1,23 | 3,81 | 1,30 | 0,88 | 0,40 | 2,08 | 7,62 | 1,73 | 9,77 | 5,34 | 15,58 | - |
1994 | 1,57 | -4,74 | -12,09 | 1,89 | 4,07 | -5,35 | 6,76 | 7,40 | 2,12 | -3,17 | -3,76 | -8,94 | - |
1995 | -12,32 | -0,41 | 2,36 | 2,02 | 4,55 | -0,09 | 2,53 | -3,04 | -0,56 | -4,50 | -0,98 | 4,81 | - |
1996 | 7,93 | -1,24 | -0,63 | 4,25 | 0,35 | 0,43 | -6,19 | 2,67 | 0,99 | -1,43 | 1,56 | 1,36 | - |
1997 | 6,43 | 1,76 | -0,56 | -1,80 | 4,60 | 4,98 | 0,42 | -7,34 | 2,75 | -16,52 | -1,63 | 2,20 | -6,82% |
1998 | -5,92 | 8,88 | 6,33 | 0,20 | -9,36 | -9,62 | 7,80 | -29,64 | 3,69 | 11,40 | 6,61 | -3,74 | -19,61% |
1999 | 0,77 | 1,07 | 6,58 | 9,97 | -1,91 | 6,51 | -2,18 | -2,25 | -1,97 | 2,11 | 12,78 | 17,97 | +58,85% |
2000 | 0,65 | 7,63 | -1,63 | -12,01 | -5,87 | 5,82 | -5,22 | 2,30 | -8,71 | -7,15 | -3,39 | -1,03 | -26,61% |
2001 | 11,74 | -7,40 | -9,58 | 4,81 | 4,83 | -1,18 | -4,55 | -1,06 | -11,12 | 6,32 | 4,98 | 6,34 | +1,20% |
2002 | 6,11 | 2,56 | 7,31 | 1,37 | -2,40 | -3,02 | -5,77 | 1,24 | -8,42 | -1,64 | 5,85 | -2,29 | -0,40% |
2003 | -1,29 | -1,28 | -3,53 | 10,22 | 9,26 | 3,90 | 3,18 | 4,13 | 2,96 | 7,57 | 0,75 | 10,10 | +55,26% |
2004 | 0,77 | 2,83 | 3,59 | -3,85 | -2,89 | 1,61 | 1,33 | 0,88 | 7,66 | 3,34 | 8,15 | 6,77 | +33,72% |
2005 | -0,95 | 4,73 | -3,95 | -0,77 | 3,43 | 2,99 | 4,77 | -0,31 | 7,40 | -4,87 | 6,56 | 3,91 | +24,41% |
2006 | 9,79 | 0,74 | 2,87 | 5,53 | -11,27 | 1,11 | 2,95 | 2,98 | 1,93 | 3,64 | 6,96 | 4,59 | +34,95% |
2007 | 0,15 | -3,91 | 3,42 | 4,49 | 6,68 | 1,38 | 1,73 | -2,67 | 13,27 | 10,92 | -4,99 | 0,90 | +34,13% |
2008 | -8,15 | 1,62 | -5,95 | 7,13 | 1,80 | -9,22 | -5,32 | -5,89 | -14,11 | -24,10 | -2,08 | 6,14 | -47,53% |
2009 | -4,89 | -3,74 | 5,09 | 9,43 | 12,87 | 3,36 | 8,65 | -1,23 | 7,24 | 0,53 | 4,21 | 2,40 | +51,66% |
2010 | -4,90 | 1,75 | 6,29 | 3,38 | -4,82 | 2,84 | 6,97 | 0,96 | 11,14 | 1,10 | -3,24 | 5,35 | +28,73% |
2011 | -7,65 | 1,21 | 6,91 | 4,41 | -0,07 | 0,96 | 0,76 | -2,76 | -11,47 | 10,26 | -3,31 | -0,53 | -3,19% |
2012 | 5,80 | 5,76 | 0,84 | 0,47 | -9,01 | 5,40 | 1,16 | 0,89 | 3,48 | -0,37 | 3,48 | 0,87 | +19,41% |
2013 | 1,83 | -2,02 | 1,68 | 3,08 | -2,49 | -6,78 | 0,38 | -7,86 | 6,70 | 4,06 | -3,55 | -0,53 | -6,35% |
2014 | -6,34 | 3,89 | 4,77 | 0,31 | 3,66 | 3,28 | 1,49 | 2,88 | -5,59 | 2,66 | 0,27 | -5,52 | +4,96% |
2015 | 3,41 | 1,70 | -3,49 | 1,14 | -1,81 | -0,70 | -1,24 | -8,66 | -0,82 | 5,99 | -3,21 | -1,23 | -9,28% |
2016 | -3,30 | -2,60 | 8,18 | 0,90 | 0,99 | 3,61 | 2,68 | 1,33 | 0,66 | -2,88 | -8,39 | -0,45 | -0,22% |
2017 | 3,78 | 3,93 | 4,38 | 2,80 | 4,17 | 1,36 | 4,11 | 0,73 | -1,28 | 0,76 | 1,84 | 2,46 | +33,00% |
2018 | 6,86 | -5,69 | -1,10 | -0,42 | -4,38 | -2,40 | 1,67 | -3,53 | -1,67 | -8,14 | 5,36 | -1,64 | -14,96% |
2019 | 6,82 | 0,94 | 3,06 | 3,36 | -5,59 | 5,16 | -0,16 | -3,33 | -0,15 | 1,19 | -0,06 | 5,48 | +17,24% |
2020 | -2,87 | -6,42 | -16,03 | 8,05 | 0,54 | 7,88 | 9,11 | 2,27 | -1,84 | 2,63 | 7,45 | 6,25 | +14,80% |
2021 | 4,00 | -0,13 | -1,95 | 0,81 | 2,50 | -1,85 | -7,69 | 0,85 | -2,99 | 0,55 | -3,31 | 2,50 | -7,04% |
2022 | -5,54 | -0,38 | -3,55 | -5,42 | -0,84 | -5,56 | 0,13 | -0,57 | -8,63 | -3,58 | 9,05 | -1,32 | -24,13% |
2023 | 5,98 | -6,88 | 2,43 | -1,56 | -2,24 | 3,90 | 3,70 | -5,70 | -3,70 | -3,94 | 7,41 | 3,27 | +1,42% |
2024 | -4,78 | 3,16 | 0,21 | -1,33 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,91% | 11,45% | 11,67% | 14,64% | 16,71% |
Sharpe ráta | 0,41 | 0,90 | 0,05 | -0,93 | -0,34 |
Legjobb hónap | +6,20% | +7,41% | +7,41% | +9,05% | +9,11% |
Legrosszabb hónap | -4,78% | -4,78% | -5,70% | -8,63% | -16,03% |
Maximális veszteség | -6,64% | -6,97% | -13,58% | -39,75% | -42,82% |
Túlteljesítés | +6,33% | - | +6,12% | +3,98% | -10,77% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 103,5200 | +0,94% | -31,24% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 80,9800 | -0,14% | -33,32% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 156,7400 | +4,04% | -15,44% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Osztalékfizetés | 85,1400 | +3,34% | -28,81% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... | Újrabefektetés | 76,8100 | +0,97% | -31,15% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... | Osztalékfizetés | 102,6800 | +5,47% | -24,13% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... | Újrabefektetés | 94,7800 | +5,46% | -24,17% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... | Újrabefektetés | 88,5400 | +4,29% | -26,66% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.AX ... | Osztalékfizetés | 78,5900 | +6,68% | -23,30% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.R U... | Újrabefektetés | 232,8400 | +6,05% | -22,89% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 111,9900 | +3,36% | -28,81% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 380,3600 | +6,26% | -22,44% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.I E... | Újrabefektetés | 113,0500 | +5,45% | -15,24% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 187,6400 | +5,48% | -24,13% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.N U... | Újrabefektetés | 112,1200 | +5,49% | -24,09% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... | Osztalékfizetés | 97,2500 | +5,50% | -24,09% | |
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... | Újrabefektetés | 89,9400 | +3,34% | -28,78% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 141,2500 | +1,64% | -32,22% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 161,6200 | +2,26% | -31,03% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 180,8100 | +3,73% | -27,84% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Újrabefektetés | 708,7800 | +4,35% | -26,53% | |
Vontobel Fund - Emerging Markets... | Osztalékfizetés | 573,2800 | +4,35% | -26,53% |
Teljesítmény
YTD | +3,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,76% | ||
1 Év | +4,35% | ||
3 Év | -26,53% | ||
5 Év | -8,85% | ||
10 Év | +0,21% | ||
Kezdettől | +608,78% | ||
Év | |||
2023 | +1,42% | ||
2022 | -24,13% | ||
2021 | -7,04% | ||
2020 | +14,80% | ||
2019 | +17,24% | ||
2018 | -14,96% | ||
2017 | +33,00% | ||
2016 | -0,22% | ||
2015 | -9,28% |