RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Emerging Markets Eq.AX CHF/  LU2086609422  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,5400CHF +0,08% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -5,99 -15,97 7,90 0,17 6,52 4,87 1,34 0,26 2,50 6,25 3,86 +5,16%
2021 4,77 1,73 2,05 -2,20 1,19 0,98 -9,38 2,05 -1,11 -1,40 -1,96 1,04 -2,92%
2022 -3,46 -1,63 -3,14 -0,14 -1,96 -5,58 -0,29 2,01 -7,75 -1,85 3,94 -4,07 -21,92%
2023 5,36 -4,91 -0,04 -4,00 0,53 1,80 0,59 -3,80 -0,15 -4,33 2,73 0,04 -6,50%
2024 -2,83 5,98 2,60 0,59 -0,36 1,08 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,89% 12,36% 11,68% 14,70% -%
Sharpe ráta 1,04 0,90 -0,25 -1,00 -
Legjobb hónap +5,98% +5,98% +5,98% +5,98% +7,90%
Legrosszabb hónap -2,83% -2,83% -4,33% -9,38% -15,97%
Maximális veszteség -6,73% -6,73% -12,11% -37,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 100,1400 -2,47% -36,33%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 78,2800 -3,51% -38,26%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 151,3300 -0,22% -21,64%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 82,4600 -0,15% -34,00%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 74,3000 -2,43% -36,25%
Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... Osztalékfizetés 99,5500 +1,86% -29,63%
Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... Újrabefektetés 91,8900 +1,85% -29,67%
Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... Újrabefektetés 85,7800 +0,70% -31,99%
Vontobel Emerging Markets Eq.AX ... Osztalékfizetés 75,5400 +0,83% -29,22%
Vontobel Emerging Markets Eq.R U... Újrabefektetés 225,8100 +2,41% -28,48%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 108,4600 -0,15% -34,01%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 368,9200 +2,62% -28,07%
Vontobel Emerging Markets Eq.I E... Újrabefektetés 110,1900 +0,89% -20,69%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 181,9200 +1,86% -29,64%
Vontobel Emerging Markets Eq.N U... Újrabefektetés 108,7000 +1,87% -29,60%
Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... Osztalékfizetés 94,2800 +1,87% -29,61%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 87,1200 -0,14% -33,97%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 136,6600 -1,80% -37,18%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 156,4100 -1,21% -36,07%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 175,1200 +0,17% -33,08%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 686,7100 +0,77% -31,86%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 555,4300 +0,77% -31,86%

Teljesítmény

YTD  
+7,04%
6 Hónap  
+7,13%
1 Év  
+0,83%
3 Év
  -29,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -20,22%
Év
2023
  -6,50%
2022
  -21,92%
2021
  -2,92%
2020  
+5,16%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 2,35 CHF
2022. 11. 28. 1,01 CHF
2021. 11. 24. 0,40 CHF
2020. 11. 25. 0,55 CHF