NAV2024. 06. 06. Vált.+1,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,9800USD +1,03% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Vontobel AM 

Befektetési stratégia

This actively managed Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth. It is categorized as Article 8 SFDR. More details can be found in the prospectus. The sub-fund mainly invests in equities and equity-like securities (including transferable securities that are qualified as closed-ended real estate investment trusts, participation certificates) issued by companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market. It may invest up to 35% via Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen Hong Kong Stock Connect in China A-Shares. The sub-fund invests in a portfolio of stocks in companies with high profit growth and high profitability that are based and/or conduct the majority of their business activity in emerging markets. Emerging markets are, among others, countries included in the MSCI Emerging Markets Index. Up to 33% of the Sub-Fund's assets may be invested outside the aforementioned investment universe, in other securities, instruments, asset classes, in money market instruments and bank deposits to achieve the investment objective and/or for liquidity management. It may also hold up to 20% of its net assets in bank deposits at sight. The sub-fund may use derivatives for hedging purposes.
 

Befektetési cél

This actively managed Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth. It is categorized as Article 8 SFDR. More details can be found in the prospectus. The sub-fund mainly invests in equities and equity-like securities (including transferable securities that are qualified as closed-ended real estate investment trusts, participation certificates) issued by companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market. It may invest up to 35% via Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen Hong Kong Stock Connect in China A-Shares.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Emerging Market TR net
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 27.
Letétkezelő bank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Alap forgalma: 688,44 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 08. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,83%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,30%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Vontobel AM
Cím: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Ország: Svájc
Internet: www.vontobel.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,11%
Készpénz
 
0,89%

Országok

Kína
 
19,08%
India
 
18,69%
Tajvan, Kína
 
13,37%
Dél-Korea
 
9,54%
Brazília
 
6,81%
Mexikó
 
6,59%
Hong Kong, Kína
 
5,60%
Indonézia
 
4,85%
Dél-Afrika
 
3,34%
Amerikai Egyesült Államok
 
2,48%
Argentina
 
1,82%
Lengyelország
 
1,48%
Hollandia
 
1,34%
Kajmán-szigetek
 
1,28%
Törökország
 
0,92%
Egyéb
 
2,81%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
33,51%
IT/Telekommunikáció
 
32,65%
Pénzügy
 
15,10%
Ipar
 
7,82%
Egészségügy
 
2,99%
Energia
 
2,79%
Szállító
 
2,29%
Árupiac
 
1,95%
Készpénz
 
0,89%
Egyéb
 
0,01%