RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Vontobel Emerging Markets Eq.AI USD/  LU1471805603  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+2,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,6800USD +2,11% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Vontobel AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 3,44 -5,52 5,23 -0,08 -3,25 -0,07 1,27 0,01 5,56 -
2020 -2,77 -6,34 -15,95 8,15 0,63 7,99 9,21 2,36 -1,75 2,72 7,55 6,34 +16,05%
2021 4,09 -0,05 -1,85 0,91 2,59 -1,76 -7,61 0,94 -2,90 0,63 -3,22 2,60 -6,03%
2022 -5,46 -0,28 -3,47 -5,34 -0,76 -5,47 0,21 -0,48 -8,56 -3,49 9,16 -1,23 -23,32%
2023 6,07 -6,80 2,53 -1,49 -2,13 3,99 3,78 -5,61 -3,62 -3,85 7,51 3,37 +2,51%
2024 -4,69 3,25 0,29 -1,23 6,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,91% 11,45% 11,66% 14,63% 16,72%
Sharpe ráta 0,52 1,01 0,14 -0,86 -0,28
Legjobb hónap +6,25% +7,51% +7,51% +9,16% +9,21%
Legrosszabb hónap -4,69% -4,69% -5,61% -8,56% -15,95%
Maximális veszteség -6,47% -6,65% -13,35% -38,30% -41,26%
Túlteljesítés -7,29% - -8,14% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 103,5200 +0,94% -31,24%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 80,9800 -0,14% -33,32%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 156,7400 +4,04% -15,44%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 85,1400 +3,34% -28,81%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 76,8100 +0,97% -31,15%
Vontobel Emerging Markets Eq.AI ... Osztalékfizetés 102,6800 +5,47% -24,13%
Vontobel Emerging Markets Eq.U1 ... Újrabefektetés 94,7800 +5,46% -24,17%
Vontobel Emerging Markets Eq.B1 ... Újrabefektetés 88,5400 +4,29% -26,66%
Vontobel Emerging Markets Eq.AX ... Osztalékfizetés 78,5900 +6,68% -23,30%
Vontobel Emerging Markets Eq.R U... Újrabefektetés 232,8400 +6,05% -22,89%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 111,9900 +3,36% -28,81%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 380,3600 +6,26% -22,44%
Vontobel Emerging Markets Eq.I E... Újrabefektetés 113,0500 +5,45% -15,24%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 187,6400 +5,48% -24,13%
Vontobel Emerging Markets Eq.N U... Újrabefektetés 112,1200 +5,49% -24,09%
Vontobel Emerging Markets Eq.AN ... Osztalékfizetés 97,2500 +5,50% -24,09%
Vontobel Emerging Markets Eq.HN ... Újrabefektetés 89,9400 +3,34% -28,78%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 141,2500 +1,64% -32,22%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 161,6200 +2,26% -31,03%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 180,8100 +3,73% -27,84%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Újrabefektetés 708,7800 +4,35% -26,53%
Vontobel Fund - Emerging Markets... Osztalékfizetés 573,2800 +4,35% -26,53%

Teljesítmény

YTD  
+3,57%
6 Hónap  
+7,34%
1 Év  
+5,47%
3 Év
  -24,13%
5 Év
  -3,92%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,62%
Év
2023  
+2,51%
2022
  -23,32%
2021
  -6,03%
2020  
+16,05%
 

Osztalék

2023. 11. 27. 0,91 USD
2022. 11. 28. 0,20 USD
2020. 11. 25. 0,63 USD
2019. 11. 26. 0,94 USD