Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD/ LU2424537780 /
| Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.7700USD | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Vontobel AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.54 | -6.09 | -2.35 | 7.68 | 1.52 | - |
| 2023 | 3.43 | -1.94 | 0.97 | 1.11 | 0.10 | 0.94 | 1.00 | -1.24 | -1.80 | -1.86 | 4.93 | 4.00 | +9.74% |
| 2024 | -0.07 | -0.09 | 1.19 | -1.76 | 1.73 | 0.76 | 1.84 | 1.96 | 1.32 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.87% | 2.84% | 3.46% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.22 | 3.28 | 3.09 | - | - |
| Лучший месяц | +4.00% | +1.96% | +4.93% | +7.68% | - |
| Худший месяц | -1.76% | -1.76% | -1.86% | -6.09% | - |
| Максимальный убыток | -1.94% | -1.94% | -2.49% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AHE EUR | paying dividend | 115.4000 | +13.18% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 121.1000 | +15.06% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 110.6700 | +10.36% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 109.8200 | +9.91% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HN EUR | reinvestment | 114.6300 | +12.79% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 109.9600 | +9.98% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 121.2300 | +15.17% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | reinvestment | 108.3900 | +9.29% | - | |
| Vontobel Fund - Emerging Markets... | paying dividend | 118.2700 | +14.28% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HE EUR | reinvestment | 115.4000 | +13.18% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.HI EUR | reinvestment | 114.6600 | +12.83% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.I USD | reinvestment | 120.2400 | +14.72% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AI USD | paying dividend | 120.3700 | +14.80% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.AH EUR | paying dividend | 113.3600 | +12.19% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.H EUR | reinvestment | 113.0700 | +12.01% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.A USD | paying dividend | 119.1100 | +14.27% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.B USD | reinvestment | 118.7700 | +14.05% | - | |
| Vontobel Em.Mark.Inv.Gr.N USD | reinvestment | 120.3700 | +14.78% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.17% | ||
| 1 год | +14.05% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.74% | ||
