Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced F EUR
LU1821896260
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced F EUR/ LU1821896260 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
122,3500EUR |
+0,34% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Vontobel AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
This actively managed sub-fund aims to achieve sustained long-term capital growth in EUR, while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk.
The sub-fund may invest all of its net assets in interest-bearing securities, up to 65% in equities and equity-like securities and up to 30% in alternative investment instruments. Up to 20% of its net assets may be cumulatively invested in asset-backed and mortgage-backed securities, contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) and distressed securities, with investments in the latter limited to 10% of the sub-fund's assets. Investments can also be made indirectly via derivative instruments, structured products or permitted investment funds. It may invests up to 49% in bank deposits at sight and money market instruments for liquidity management. The sub-fund invests mainly in securities issued by companies around the world. The sub-fund may also invest in instruments that offer indirect participation in the performance of investments including real estate, precious metals, commodities and hedge funds. It may also hold cash up to 20% of its net assets. The sub-fund may use derivatives for hedging purposes.
Cel inwestycyjny
This actively managed sub-fund aims to achieve sustained long-term capital growth in EUR, while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Dan Scott, Frank Häusler |
Aktywa: |
74,91 mln
EUR
|
Data startu: |
15.06.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Vontobel AM |
Adres: |
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.vontobel.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
55,69% |
Akcje |
|
25,99% |
Obligacje |
|
8,69% |
Cerytikaty |
|
4,14% |
Gotówka |
|
3,00% |
Inne |
|
2,49% |
Kraje
globalna |
|
97,00% |
Gotówka |
|
3,00% |