Voba pur Premium R Fonds UI - Anteilklasse P
DE000A0M8WY7
Voba pur Premium R Fonds UI - Anteilklasse P/ DE000A0M8WY7 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 45.7700EUR |
-0.26% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
202.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.12.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.45% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
60.29% |
| Mutual Funds |
|
24.65% |
| Cash |
|
4.29% |
| Other Assets |
|
1.05% |
| Другие |
|
9.72% |
Страны
| Germany |
|
12.04% |
| France |
|
9.65% |
| Netherlands |
|
9.64% |
| United States of America |
|
6.83% |
| Italy |
|
5.69% |
| Spain |
|
4.87% |
| Cash |
|
4.29% |
| United Kingdom |
|
1.54% |
| Denmark |
|
1.18% |
| Portugal |
|
1.10% |
| Singapore |
|
1.10% |
| Belgium |
|
1.06% |
| Austria |
|
0.85% |
| Luxembourg |
|
0.73% |
| Japan |
|
0.71% |
| Другие |
|
38.72% |
Валюта
| Euro |
|
60.70% |
| US Dollar |
|
9.31% |
| Другие |
|
29.99% |
