ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Voba pur Premium R Fonds UI - Anteilklasse I/  DE000A0M80S9  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-2.6901 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,158.7300EUR -0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 0.14 0.15 -0.65 0.80 0.28 -0.85 0.73 0.92 -1.67 -2.71 0.27 0.71 -1.94%
2009 0.88 -0.27 0.48 1.64 1.17 0.76 1.88 0.60 0.91 0.28 0.69 0.59 +10.03%
2010 0.72 0.32 1.08 0.75 0.07 0.59 0.33 0.75 0.44 0.17 -0.18 0.60 +5.79%
2011 -0.22 0.53 0.00 0.64 0.11 -0.55 0.07 -2.04 -2.59 2.93 -1.78 0.57 -2.40%
2012 2.90 1.26 -0.24 -0.16 -1.27 0.48 1.74 0.48 0.60 0.54 0.54 0.43 +7.49%
2013 0.09 0.15 0.34 -0.25 -0.42 -2.33 0.51 -0.35 0.80 0.93 0.13 0.16 -0.28%
2014 0.11 1.02 0.04 0.09 0.83 0.13 -0.27 0.39 -0.05 0.07 0.15 -0.46 +2.06%
2015 2.43 1.74 0.81 0.41 -0.21 -1.93 0.18 -2.23 -2.20 2.50 0.13 -2.09 -0.62%
2016 -1.16 -0.66 2.44 1.46 0.12 0.02 1.17 1.32 0.03 0.02 -0.60 1.05 +5.27%
2017 0.40 0.75 -0.06 0.51 0.42 -0.03 0.37 0.10 0.09 0.43 -0.09 -0.39 +2.51%
2018 0.10 -0.58 -0.53 0.08 -1.25 -1.01 0.78 -0.71 -0.03 -1.47 -1.61 -0.55 -6.58%
2019 2.16 1.12 0.62 0.72 -0.55 1.03 1.24 0.69 0.43 -0.40 0.89 0.42 +8.68%
2020 1.47 -0.57 -12.57 4.44 2.71 1.84 2.47 0.95 -0.48 0.15 2.76 1.44 +3.57%
2021 0.08 -0.44 -0.22 0.98 0.39 0.19 0.20 -0.23 -0.28 -0.40 -0.30 0.34 +0.30%
2022 -1.21 -2.79 -0.42 -1.29 -1.04 -5.09 2.81 -0.64 -3.63 0.72 3.63 -0.13 -9.03%
2023 2.88 -1.11 -1.10 0.07 0.21 0.60 1.02 -0.37 -1.20 -0.20 2.74 3.30 +6.92%
2024 0.39 -0.38 1.29 -1.12 0.70 0.29 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.67% 2.85% 2.75% 3.16% 3.99%
Коэффициент Шарпа -0.39 0.97 1.12 -1.43 -0.61
Лучший месяц +3.30% +3.30% +3.30% +3.63% +4.44%
Худший месяц -1.12% -1.12% -1.20% -5.09% -12.57%
Максимальный убыток -1.43% -1.43% -2.49% -14.43% -17.22%
Outperformance +4.93% - +3.76% +3.11% +4.66%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Voba pur Premium R Fonds UI - An... paying dividend 1,158.7300 +6.83% -2.23%
Voba pur Premium R Fonds UI - An... paying dividend 45.8900 +6.62% -2.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.16%
6 месяцев  
+3.20%
1 год  
+6.83%
3 года
  -2.23%
5 лет  
+6.76%
10 лет  
+10.88%
С самого начала  
+35.75%
Год
2023  
+6.92%
2022
  -9.03%
2021  
+0.30%
2020  
+3.57%
2019  
+8.68%
2018
  -6.58%
2017  
+2.51%
2016  
+5.27%
2015
  -0.62%
 

Дивиденды

15.11.2023 23.76 EUR
15.11.2022 17.98 EUR
15.11.2021 7.31 EUR
16.11.2020 0.59 EUR
15.11.2019 14.78 EUR
15.11.2018 7.25 EUR
02.01.2018 1.92 EUR
15.11.2017 11.50 EUR
15.11.2016 9.20 EUR
16.11.2015 15.00 EUR
17.11.2014 13.00 EUR
15.11.2013 6.00 EUR
15.11.2012 10.17 EUR
15.11.2011 5.25 EUR
15.11.2010 6.67 EUR
16.11.2009 16.23 EUR
14.11.2008 10.50 EUR