Voba pur Premium R Fonds UI - Anteilklasse I
DE000A0M80S9
Voba pur Premium R Fonds UI - Anteilklasse I/ DE000A0M80S9 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,9299 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 161,4200EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
203,12 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 12. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
60,29% |
| Alapok |
|
24,65% |
| Készpénz |
|
4,29% |
| Egyéb eszközök |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
9,72% |
Országok
| Németország |
|
12,04% |
| Franciaország |
|
9,65% |
| Hollandia |
|
9,64% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,83% |
| Olaszország |
|
5,69% |
| Spanyolország |
|
4,87% |
| Készpénz |
|
4,29% |
| Egyesült Királyság |
|
1,54% |
| Dánia |
|
1,18% |
| Portugália |
|
1,10% |
| Szingapúr |
|
1,10% |
| Belgium |
|
1,06% |
| Ausztria |
|
0,85% |
| Luxemburg |
|
0,73% |
| Japán |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
38,72% |
Devizák
| Euro |
|
60,70% |
| US Dollár |
|
9,31% |
| Egyéb |
|
29,99% |
